Ulepszenia CONTsup – monitorowanie rozrachunków oraz migracje dokumentów

Tym razem nie czekamy na ukończenie większych nowych elementów – postanowiliśmy od razu udostępnić korekty 2 pozycji z naszej długiej listy funkcjonalności. W ramach Rozrachunków kontrahenta rozbudowujemy monitorowanie rozrachunków, natomiast w ramach Importowania dokumentów roboczych dodajemy drugi sposób importowania z pliku Excel. Obydwie zmiany pozwalają na zaoszczędzenie czasu, przy równoczesnym poszerzeniu możliwości.

Rozbudowane monitorowanie rozrachunków z kontrahentami – łatwiej, szybciej, bardziej kompleksowo

Aplikacja CONTsup oferuje narzędzia, które zapewniają kontrolę nad należnościami i zobowiązaniami. Jednym z tych narzędzi jest okno Historia kontrahenta, zawierające pełny zbiór wszystkich dokumentów i płatności powiązanych z danym klientem. Dzięki temu możliwe jest łatwe monitorowanie rozrachunków z kontrahentem. Obecnie zdecydowaliśmy o rozbudowie tej funkcjonalności na 2 sposoby:

Więcej informacji w jednym miejscu

Zreorganizowaliśmy listę dokumentów przypisanych do danego kontrahenta. Teraz 4 ostatnie kolumny tabeli zawierają komplet informacji potrzebnych do szybkiego sprawdzenia sytuacji lub do przeanalizowania historii płatności:

• Termin płatności – informacja o terminie lub terminach płatności wskazanych w dokumencie.
• Termin płatności [dni] – obliczony przez system dla danego dokumentu termin płatności w dniach.
• Faktyczna płatność [dni] – obliczona przez system liczba dni, po jakiej dokument został opłacony. W przypadku dokumentów niezapłaconych system dodaje informację „Niezapłacony”. Jeżeli jest po terminie płatności, to informacja ta jest wyróżniona na czerwono – po otwarciu okna od razu możesz zobaczyć wszystkie niezapłacone dokumenty po terminie płatności.
• +/- – obliczona przez system różnica pomiędzy Terminem płatności w dniach a Faktyczną płatnością w dniach (w przypadku dokumentów niezapłaconych system uwzględnia datę bieżącą). Dzięki tej informacji możesz łatwo analizować terminowość płatności kontrahenta (dla dokumentów już zapłaconych) lub sprawdzić czy dany dokument niezapłacony jest przed lub po terminie płatności.

Równocześnie poszerzyliśmy możliwości filtrowania całej listy. Teraz możesz analizować tylko wybrany segment dokumentów, ukrywając dokumenty własne / obce / rozliczone / nierozliczone.

2 Nowe alerty

Aby powyższe zmiany były kompletne przygotowaliśmy również 2 dodatkowe alerty, przypinające o sprawach wymagających uwagi w obszarze rozrachunków z kontrahentami:

• alert Niezapłacone dokumenty własne po terminie – lista dokumentów sprzedażowych, które nie zostały zapłacone pomimo tego, że ich termin płatności upłynął. Dodatkowo możesz sprawdzić wielkości opóźnienia w dniach.
• alert Niezapłacone dokumenty obce po terminie – lista dokumentów zakupowych, które nie zostały zapłacone pomimo tego, że ich termin płatności upłynął. Dodatkowo możesz sprawdzić wielkości opóźnienia w dniach.

Druga ścieżka importowania dokumentów – jeszcze szybsze importowanie do CONTsup własnej bazy danych dokumentów

Jakiś czas temu udostępniliśmy możliwość dodawania dokumentów roboczych poprzez wczytywanie ich listy przygotowanej w pliku Excel. Po skorzystaniu z tej funkcji i wczytaniu pliku, system prowadzi Cię przez kolejne kroki:

• w przypadku stwierdzenia błędów generuje szczegółową listę błędów (lista wskazuje wiersz oraz nazwę pola), pozwalającą na poprawienie importowanego pliku,
• następnie wyświetla wyniki automatycznego rozpoznania kontrahentów, które w razie potrzeby możesz w dowolny sposób korygować,
• w przypadku włączenia takiej opcji następnie wyświetla wyniki automatycznego rozpoznania towarów/usług, które w razie potrzeby możesz również korygować,
• finalnie utworzony dokument roboczy nie powinien zawierać już żadnych błędów.

Obecnie udostępniamy drugi sposób importowania listy dokumentów, który pozwala na całkowite odwrócenie sposób działania systemu. W tym przypadku system od razu stworzy dokumenty robocze, zgodnie z zaimportowaną listą. Jeżeli wystąpią błędy w danym dokumencie lub jeżeli rozpoznanie kontrahenta albo towaru/usługi nie będzie pewne, to odpowiednia informacja pojawi się na Liście dokumentów roboczych (specjalna ikona informująca o możliwych błędach) oraz na górze formularza edycji tego dokumentu roboczego. Nie musisz więc analizować całej importowanej listy dokumentów – możesz zająć się jedynie dokumentami roboczymi zawierającymi błędy.

Opisane zmiany  są już dostępne! Jeśli jeszcze ich nie wypróbowałeś, zaloguj się do CONTsup i skorzystaj z nowych możliwości. 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszamy na stronę contsup.com.