Nowości w CONTsup: kontrola, płatności i przelewy

Z przyjemnością informujemy o udostępnieniu pakietu zmian w aplikacji CONTsup. Możliwość wizualnego sprawdzania faktur przed ich wysłaniem do KSeF dodaliśmy na Państwa wniosek. Pozostałe zmiany dotyczą głównie płatności i przelewów. Dwie najważniejsze z nich to Przelewy z numerami KSeF oraz eksportowanie paczek przelewów w formacie SEPA XML, zgodnym z ISO 20022.

Sprawdzanie faktur XML przed wysłaniem do KSeF

Praktyka ostatnich miesięcy dowodzi, że mały błąd popełniony przy wystawianiu faktury albo błąd programu generującego plik XML, skutkuje koniecznością wystawienia faktury korygującej. To zajmuje sporo czasu. Prościej i szybciej jest sprawdzić fakturę przed jej wysłaniem do KSeF. Oczywiście w CONTsup:

• KSeF-owa walidacja pliku XML jest wbudowana w aplikację oraz nie było jak dotychczas przypadku błędnego generowania pliku XML – ale przy dużej ilości takich sytuacji, omawianych na forach internetowych, wiele osób wolałoby sprawdzić to samodzielnie, zgodnie z zasadą „ufaj i sprawdzaj”,
• jest możliwość wygenerowania podglądu dokumentu roboczego przed jego zapisem – ale to oczywiście nie jest podgląd pliku XML, bo ten na tym etapie nie został jeszcze wygenerowany,
• można skorzystać z trybu Offline24 i generować wizualizacje z 2 kodami QR wg. wzoru standardowej wizualizacji pliku XML – ale zdecydowana większość użytkowników korzysta z trybu Online oraz tradycyjnych wzorów wizualizacji.

W tej sytuacji udostępniamy dodatkową możliwość wizualnego sprawdzenia treści pliku XML przed jego wysłaniem do KSeF. Opcja będzie dostępna niezależnie od trybu wystawiania faktur oraz wybranego wzoru wizualizacji faktur. Aby skorzystać z tej możliwości wystarczy nieznacznie skorygować sposób wystawiania faktur:

• Zmień ustawienie Integracji wystawiania faktur z KSeF i zamiast Wysyłania automatycznego wybierz Wysyłanie manualne. Teraz po wystawieniu faktura będzie zapisywana na Liście dokumentów, ale bez automatycznego wysyłania – jej ikona KSeF będzie miała kolor czerwony „Gotowa do wysłania”.
• Kliknij w ikonę KSeF, a następnie w przycisk Sprawdź XML widoczny na dole modala KSeF. Spowoduje to otwarcie nowego okna, w którym wyświetlona zostanie standardowa wizualizacja pliku XML, wzorowana na rządowym wzorcu stosowanym w Aplikacji Podatnika KSeF.
• Po sprawdzeniu treści pliku XML możesz albo edytować fakturę, albo zaznaczyć ją na Liście i kliknąć przycisk Wyślij do KSeF.

Przelewy z numerami KSeF

Zbliża się termin obowiązkowego umieszczania w przelewach pomiędzy podatnikami numerów KSeF faktur, których płatność dotyczy. W związku z tym udostępniamy możliwość generowania takich przelewów:

• w przelewach split-payment numer KSeF zastępował będzie dotychczasowy numer faktury,
• w pozostałych przelewach numer KSeF zastępował będzie tytuł przelewu.

W przypadku dokumentów bez numerów KSeF oraz dyspozycji, wynikające z nich przelewy będą generowane tak jak dotychczas.

Aby włączyć generowanie przelewów z numerami KSeF wystarczy w ustawieniach Płatności i przelewów zaznaczyć opcję „Podawanie numeru KSeF w przelewach”. Opcja ta do 31.12.2026r we wszystkich instancjach jest domyślnie odznaczona. Od 01.01.2027r będzie domyślnie zaznaczona.

Po zaznaczeniu opcji, w oknie Generowanie list przelewów dla przelewów z faktur KSeF pojawi się zielona ikona „e”. Po jej kliknięciu można sprawdzić lub pobrać numer KSeF, który zostanie użyty w przelewie.

Eksportowanie przelewów w formacie SEPA XML

Pod koniec bieżącego roku banki planują zakończenie obsługi prostych paczek przelewów zagranicznych i walutowych. Wynika to z wejścia w życie obowiązku podawania adresu kontrahenta w formie ustrukturyzowanej, czego te „stare” formaty nie zapewniają. W związku z tym udostępniamy możliwość generowania paczek w zalecanym przez banki, nowoczesnym formacie SEPA XML. Jest on zgodny z normą ISO 20022:

• Paczka może zawierać jedną lub wiele list przelewów.
• Mogą być w niej ujęte wszystkie typy list przelewów (PL, PL-TAX, IBAN-SEPA oraz IBAN-SWIFT). Tak więc wszystkie przelewy, niezależnie od typu, można wyeksportować do banku w jednej paczce.
• W zależności od wymogów konkretnego banku można wybrać jeden z 3 wariantów formatu: jeden wariant pain.001.001.03 oraz dwa warianty pain.001.001.09 (różniące się występowaniem albo niewystępowaniem węzła ClrSysId).
• W zależności od wymogów konkretnego banku można w przelewach podawać adres kontrahenta w formie nieustrukturyzowanej, ustrukturyzowanej lub hybrydowej.
• W przelewach zagranicznych i walutowych można wskazać inny rachunek do pobrania opłaty.
• Przelewach IBAN-SWIFT można wybrać sposób podziału opłat pomiędzy strony.

W związku z tym w oknie dodawania/edytowania kontrahenta dodana została nowa sekcja Adres ustrukturyzowany do przelewów. Sekcja będzie dostępna dla użytkowników modułu Przelewy PL.

Poprawki płatności i przelewów

Generalnie tym razem nasze prace koncentrowały się na płatnościach i przelewach. Poza wskazanymi powyżej nowościami, poniżej omawiamy najciekawsze poprawki.

Faktura zapłacona przelewem bez rachunku bankowego

Jak wykazało kilka ostatnich miesięcy, w fakturach obcych importowanych z KSeF dość często brak wskazania rachunku bankowego kontrahenta. Również wtedy, gdy formą płatności jest przelew. Tymczasem w naszej aplikacji faktura obca płatna przelewem jest podstawą do wygenerowania przelewu, tak więc informacja o rachunku była w takim przypadku wymagana. Celem ograniczenia problemu wprowadzamy modyfikację formularza dodawania dokumentów obcych:

• dla dokumentów Niezapłaconych płatnych przelewem rachunek bankowy będzie nadal wymagany – jest to niezbędne do wygenerowania przelewu,
• dla dokumentów Zapłaconych płatnych przelewem rachunek bankowy będzie domyślą opcją, z możliwością usunięcia/ponownego pokazania.

Jeżeli w importowanych z KSeF, zapłaconym przelewem dokumencie nie będzie informacji o rachunku, to zostanie on odczytany jako faktura z usuniętym rachunkiem.

Przelewy złotówkowe na polskie rachunki IBAN tak jak na rachunki PL

Często zdarza się, że fakturach pobieranych z KSeF numery polskich rachunków, wskazanych do wpłat PLN, podawane są w formacie IBAN. W efekcie, udostępnione w CONTsup niedawno automatyczne dodawanie rachunków kontrahenta w trakcie importu faktur z KSeF powoduje, że również w danych kontrahenta takie rachunki zapisywane zostają zgodnie z szablonem IBAN a nie PL. W związku z tym prowadzamy korekty działania szablonu rachunku IBAN:

• w przypadku faktur i dyspozycji w PLN, płatnych przelewem na polskie rachunki IBAN, możliwe będzie zastosowanie split payment, analogicznie jak w przypadku przelewów na rachunki PL,
• zablokowana zostaje możliwość zapisania dokumentu lub dyspozycji w walucie innej niż PLN z rachunkiem szablonu PL (wymagany będzie rachunek IBAN),
• w oknie Generowanie list przelewów płatności w PLN, kierowane na polskie rachunki IBAN, będą przypisane do list przelewów (paczek) PL,
• w trakcie generowania paczek przelewów PL numery rachunków szablonu IBAN zostaną automatycznie zmienione na szablon PL (poprzez obcięcie PL).

Poprawki okna Generowanie list przelewów

Aby praca z przelewami była prostsza i szybsza dodaliśmy jeszcze kilka poprawek w oknie Generowanie list przelewów:

• przy wejściu do okna dodaliśmy podsumowanie ustawień przelewów – tak aby nie zapomnieć o ewentualnej ich zmianie,
• dla zwiększenia czytelności skorygowaliśmy kolorystykę okna – teraz poszczególne tworzone listy przelewów są wyraźniej oddzielone,
• do każdej tworzonej listy przelewów dodaliśmy sumę wartości przelewów,
• dodaliśmy pobieranie wygenerowanych obrazów XML z poziomu okna (jeżeli dla dokumentu nie zapisano skanu).

Korekta eksportowanych paczek przelewów

Dla łatwiejszego zarządzania eksportowanymi do programów bankowych plikami paczek przelewów w dotychczas dostępnych formatach zmieniamy ich nazwy. Od teraz nazwą pliku będzie nazwa wpisana na belce generowanej listy (dotychczasowy Opis). W związku z tym to pole staje się obowiązkowe.

Inne drobne zmiany

Przy okazji udostępniamy również zmiany:

• dodanie również dla formatu eksportu przelewów MT103 (Multicash INT) możliwości wskazania innego rachunku do pobrania opłaty oraz sposobu pokrycia opłat,
• dodanie na Liście dokumentów roboczych kolumny Uwagi,
• poprawienie odczytu faktur pobranych z KSeF, w przypadku gdy zawierają one rabaty nie uwzględnione w cenie.

Wszystkie nowe funkcjonalności są już dostępne! Jeśli jeszcze ich nie wypróbowałeś, zaloguj się do CONTsup i skorzystaj z nowych możliwości.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Sprawdź nasz program do zarządzania finansami i wybierz ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.